Saldo Berechnung falsch

[betadabreb]

Hallo
Nach der Übernahme der Daten aus 10. Version (manuelles Konvertieren aller Daten) sind bei mir bei 2 Konten der Saldo im Umsätzen mit null verrechnet worden (jeweils vorletzte Buchung).

Das Löschen und Neuabruf der Umsätze behob den Fehler nicht; verschob allerdings bei einem der Konten, die Problematik wieder auf die vorletzte Buchung; wohl auf Grund hinzugekommenen Umsätze.

Auf der Übersicht der Konten, sofern Saldo angezeigt wird, stimmen dagegen die Anzeigen
Bernd

Nachtrag: vl. erst viewtopic.php?t=659 beheben, in der Hoffnung, dass erneutes Abrufen der Umsätze dieses Problem löst.

[ALF]

Hallo,

wäre es möglich, dass Sie die Daten nochmal aus Version 10 konvertieren?

Hierzu öffnen Sie bitte das Windows-Startmenü.
In der Programmgruppe "ALF-BanCo 11" klicken Sie bitte auf "Konvertierung alter Daten".

Es startet der Konvertierungs-Assistent.

Überprüfen Sie dabei bitte, dass die Daten aus der korrekten Version (10) übernommen werden.

Klicken Sie dann auf "Konvertierung starten" und lassen Sie die schon vorhandenen Daten überschreiben.

Prüfen Sie direkt danach bitte die Salden, ohne z.B. die Konten abzurufen.

Sind die Salden in Version 10 und 11 identisch?

[betadabreb]

Eine Neukonvertierung bringt die gleichen Salden, wie die 10er Version.
Ein Abruf der Umsätze findet neue Buchungen und erzeugt den Fehler, obwohl die Daten nach der Übernahme aktuell waren.
Betroffen sind nur die Konten der norisBank, wobei mehrere Umsätze am Startdatum vorliegen.
Auch ein Neubenutzer, mit exklusiv Neu angelegtem Konto, bringt diesen Fehler

Bernd

[ALF]

Hallo,

die Institute der Deutschen Bank-Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, Norisbank) liefern leider "unter Tage" die Umsätze nicht immer in der gleichen Reihenfolge, wenn der Abruf im CAMT-Format erfolgt.
Dies kann zu verschiedenen Problemen führen.
Aus unserer Sicht ist dies ein Fehler bei der Bank.
Beim Abruf im alten MT940-Format war dies nicht der Fall.

Deshalb sortiert ALF-BanCo 11 die Umsätze (auf Vorschlag der Deutschen Bank) jetzt, damit die Reihenfolge immer gleich bleibt.

Vermutlich hängt es damit zusammen.

Schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll des ersten Abrufs und wenn möglich Screenshots vorher und nacher (z.B. aus Version 10, wie die Reihenfolge dort ist).

Am schnellsten und einfachsten geht dies direkt über ALF-BanCo.
Alle Protokolle finden Sie unter dem Menüpunkt "Hilfe > Sendeprotokolle" nach Datum und Uhrzeit sortiert.
Suchen Sie dort das passende Protokoll, markieren Sie dieses und klicken Sie dann rechts neben der Liste der Protokolle auf "Protokoll an ALF AG senden".
Damit wird das Protokoll direkt und sicher verschlüsselt an uns gesendet.
Bitte dabei einen Verweis auf diesen Forums-Beitrag angeben oder das Problem nochmal kurz schildern.

Vielen Dank.

[betadabreb]

Ich bleibe am Ball, bin im Moment am überlegen, wie ich es am besten anstelle.
Die Idee: in beiden Versionen einen neuen Benutzer erstellen, mit dem betreffenden Konto, abfragen und die Protokolle separat zusenden.
Das wird aber ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, da ich selber im Vorfeld das testen müsste.
Bernd

[ALF]

Hallo,

wir konnten das Problem heute nachvollziehen und arbeiten aktuell an einer Lösung.
Vermutlich wird es mit der nächsten Beta-Version behoben sein.
Wir melden uns sobald wir mehr wissen.

[ALF]

Hallo,

wir haben in diesem Bereich Änderungen für die nächste Beta-Version vorgenommen.
Bitte lesen Sie auch hier.

Bitte dann mit der nächsten Beta-Version die Umsätze ab dem ersten falschen Eintrag bis heute löschen und nochmal abrufen.
Sie erhalten eine E-Mail sobald die nächste Beta-Version zum Download bereitsteht.

[betadabreb]

V11.0.0.2 P
Die ersten Tests sind vielversprechend.
Die V&R scheint mit dem selben Problem belastet zu sein

Bernd

[ALF]

Hallo,

danke für die Rückmeldung.
Es freut uns, dass das Problem behoben ist.

[betadabreb]

Hallo

Die V&R scheint mit dem selben Problem belastet zu sein

Damit meinte ich, dass es bei V&R Bank weiterhin besteht.
Auch das Neuanlegen des Kontos löst das Problem nicht.

Bernd